对冲基金经历了最糟糕的一个季度以及' 08

对冲基金经历了最糟糕的一个季度以及' 08

纽约(路透社) - 对冲基金在第三季度发布了三年来最糟糕的回报,而第四季度似乎也陷入了同样艰难的开局。

根据美国银行(Bank of America)分析师编制的报告“对冲基金监察”(Hedge Fund Monitor),截至9月28日的三个月,全球对冲基金的平均亏损为5.02%。

自2008年第三季度全球金融体系停滞不前,对冲基金平均下跌9.48%后,2万亿美元的行业表现不佳。

许多精明的资金经理受到8月份恶性市场抛售的严重伤害,9月份没有缓解。该报告称,上个月平均对冲基金亏损为2.31%,原因是人们担心欧洲债务危机以及从黄金到玉米的大宗商品价格暴涨。

不过,对冲基金的表现优于标准普尔500指数,该指数在9月份下跌5.56%。截至周一,该指数全年下跌12.6%。

股票市场的卖盘持续到10月份,这对于许多基金经理来说可能预示着到今年年底。

上个月,那些专注于多头和做空股票的经理受到了特别严重的打击,其中对冲基金的平均跌幅为4.76%。传统的多头/空头基金对一些股票的上涨和其他下跌做出了押注。

9月表现最佳的对冲基金是商品交易顾问公司(Commodity Trading Advisors),该公司押注期货市场以及能源和金属等商品。不过,该报告称CTA仅在本月持平。

2011年的无情波动已经掀起了一些业界最大的明星。

John Paulson,价值328亿美元的Paulson& amp;通过对次级抵押贷款危机和黄金的先发制人的赌注赢得数十亿美元的公司错误估算了美国经济复苏的时机,并为此付出了沉重的代价。投资者称,他的旗舰优势基金今年已经下跌约35%。

今年看到红色的其他着名对冲基金经理包括Lee Ainslie的Maverick Capital和全球最大的公开交易对冲基金Man Group,该公司上周透露其投资者已撤回净资产26亿美元。第三季度。

Katya Wachtel的报道,Matthew Goldstein和John Wallace的编辑

(责任编辑:亿丰彩票网)

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